تحليل الشركة Penske Automotive Group, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (164.64 $) أقل من السعر العادل (197.52 $)
- توزيعات الأرباح (2.2%) أعلى من متوسط القطاع (1.36%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (9.44%) أعلى من متوسط القطاع (-23.23%).
- مستوى الدين الحالي 10.47% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 62.2%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=22.28%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.9%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Penske Automotive Group, Inc. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2% | -0.5% | 0.9% |
| 90 أيام | 1.4% | -26.8% | 3.3% |
| 1 سنة | 9.4% | -23.2% | 21.4% |
PAG vs قطاع: تفوق أداء Penske Automotive Group, Inc. على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 32.67% خلال العام الماضي.
PAG vs سوق: كان أداء Penske Automotive Group, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -11.91% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PAG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PAG مع تقلب أسبوعي قدره 0.1815% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (164.64 $) أقل من السعر العادل (197.52 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (164.64 $) أقل بنسبة 20% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.5) أقل من القطاع ككل (35.14).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.5) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.32) أقل من القطاع ككل (3.93).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.32) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3744) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.02).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3744) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.72) أقل من القطاع ككل (49.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.72) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.28%) أعلى من القطاع ككل (10.9%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.28%) أعلى من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (6.42%) أقل من القطاع ككل (7.52%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.42%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.74%) أعلى من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.74%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.2% أعلى من متوسط القطاع "1.36%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.2% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.2% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (17.95%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
