تحليل الشركة Occidental Petroleum
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (54.13 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-18.66 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-45.62 ٪).
- مستوى الدين الحالي 31.72 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 36.6 ٪.
سلبيات
- أرباح الأسهم (1.97 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 28.3 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Occidental Petroleum | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.1% | 0.1% | -0.4% |
| 90 أيام | -12.8% | -46.6% | 3.8% |
| 1 سنة | -18.7% | -45.6% | 13.1% |
OXY vs قطاع: Occidental Petroleum превзошел сектор "{Sector}" н 26.96 ٪ за оовمس год.
OXY vs سوق: Occidental Petroleum تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -31.78 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: OXY нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: OXY مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (54.13 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (15.34) أقل من هذا القطاع ككل (22).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (15.34) أقل من السوق ككل (56.01).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.36) أقل من هذا القطاع ككل (1.85).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.36) أقل من السوق ككل (17.54).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.75) أقل من هذا القطاع ككل (2.87).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.75) أقل من السوق ككل (27.84).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (8.39).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (5.69) أقل من السوق ككل (32.42).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -24.52 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0.4272 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0.4272 ٪) الربحية من قبل القطاع (-17.76 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (28.3 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.93 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (3.83 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.65 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (3.83 ٪) أقل من السوق ككل (11.34 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (9.56 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (10.17 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (47.32 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
