تحليل الشركة Oxford Industries, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.89%) أعلى من متوسط القطاع (1.22%).
سلبيات
- السعر (86.02 $) أعلى من التقييم العادل (43.55 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-9.17%) أقل من متوسط القطاع (2.17%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 30.75% على مدى 5 سنوات من 1.79%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.87%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.26%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
Oxford Industries, Inc. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
---|---|---|---|
7 أيام | 4.5% | -2.6% | 2.4% |
90 أيام | 14% | -22.6% | 3.6% |
1 سنة | -9.2% | 2.2% | 24.5% |
OXM vs قطاع: كان أداء Oxford Industries, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -11.34% خلال العام الماضي.
OXM vs سوق: كان أداء Oxford Industries, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -33.63% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: OXM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: OXM مع تقلب أسبوعي قدره -0.1763% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (86.02 $) أعلى من السعر العادل (43.55 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (86.02 $) أعلى بنسبة 49.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (27.07) أعلى من القطاع ككل (22.88).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (27.07) أقل من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.93) أقل من القطاع ككل (4.52).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.93) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.05) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.65).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.05) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.61) أعلى من القطاع ككل (10.51).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.61) أقل من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.87%) أقل من القطاع ككل (16.26%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.87%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.31%) أقل من القطاع ككل (5.49%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.31%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (27.69%) أعلى من القطاع ككل (0.4167%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (27.69%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.89% أعلى من متوسط القطاع "1.22%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.89% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.89% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (68.74%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك