تحليل الشركة Ovintiv Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (43.61 $) أقل من السعر العادل (68.48 $)
- مستوى الدين الحالي 29.17% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 38.34%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=20.11%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.76%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (2.7%) أقل من متوسط القطاع (4.05%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (4.69%) أقل من متوسط القطاع (6.87%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ovintiv Inc. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.9% | -1.6% | -0.1% |
| 90 أيام | 11.1% | 0.5% | 6.5% |
| 1 سنة | 4.7% | 6.9% | 25% |
OVV vs قطاع: كان أداء Ovintiv Inc. أقل قليلاً من أداء قطاع "Energy" بنسبة -2.19% خلال العام الماضي.
OVV vs سوق: كان أداء Ovintiv Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -20.28% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: OVV ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: OVV مع تقلب أسبوعي قدره 0.0901% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (43.61 $) أقل من السعر العادل (68.48 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (43.61 $) أقل بنسبة 57% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.55) أقل من القطاع ككل (14.03).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.55) أقل من السوق ككل (47.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.12) أقل من القطاع ككل (1.72).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.12) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.08) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.36).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.08) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.92) أقل من القطاع ككل (7.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.92) أقل من السوق ككل (24.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.11%) أعلى من القطاع ككل (15.76%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.11%) أعلى من السوق ككل (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.43%) أعلى من القطاع ككل (8.9%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.43%) أعلى من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (9.63%) أقل من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.63%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.7% أقل من متوسط القطاع "4.05%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.7% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 2.7% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (14.72%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2023 | NANCE STEVEN W Director |
أُوكَازيُون | 43.78 | 569 140 | 13 000 |
| 14.11.2022 | McCracken Brendan Michael President & CEO |
شراء | 20.3 | 394 632 | 19 440 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
