Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Outfront Media Inc. (REIT)

قم بتنزيل التقرير:

Word

PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

السعر (17.17 $) أقل من السعر العادل (17.31 $)
توزيعات الأرباح (8.19%) أعلى من متوسط القطاع (3.37%).
عائد السهم خلال العام الماضي (26.4%) أعلى من متوسط القطاع (-6.71%).
مستوى الدين الحالي 52.35% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 71.93%.

سلبيات

الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-59.22%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.27%)

شركات مماثلة

Iron Mountain

Macerich

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

Boston Properties

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

	Outfront Media Inc. (REIT)	Real Estate	فِهرِس
7 أيام	2.6%	-8.1%	-1.5%
90 أيام	-1%	-15.5%	-0.4%
1 سنة	26.4%	-6.7%	22.5%

OUT vs قطاع: تفوق أداء Outfront Media Inc. (REIT) على قطاع "Real Estate" بنسبة 33.11% خلال العام الماضي.

OUT vs سوق: لقد تفوق أداء Outfront Media Inc. (REIT) على السوق بنسبة 3.86% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: OUT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: OUT مع تقلب أسبوعي قدره 0.5077% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 18.17

P/S: 1.27

مزيد من البيانات على OUT

3.2. ربح

EPS	-2.61
ROE	-59.22%
ROA	-7.71%
ROIC	2.96%
Ebitda margin	23.55%

مزيد من البيانات على OUT

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

أقل من السعر العادل: السعر الحالي (17.17 $) أقل من السعر العادل (17.31 $).

سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (17.17 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 0.8%.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.17) أقل من القطاع ككل (59.84).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.17) أقل من السوق ككل (47.37).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.16) أقل من القطاع ككل (4.08).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.16) أقل من السوق ككل (22.69).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.27) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.85).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.27) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.41) أقل من القطاع ككل (20.59).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.41) أقل من السوق ككل (17.77).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-59.22%) أقل من القطاع ككل (11.27%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-59.22%) أقل من السوق ككل (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-7.71%) أقل من القطاع ككل (3.79%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-7.71%) أقل من السوق ككل (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (2.96%) أقل من القطاع ككل (6.96%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (2.96%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (52.35%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 71.93% إلى 52.35%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 8.19% أعلى من متوسط القطاع "3.37%.

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 8.19% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 8.19% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (139.15%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة	من الداخل	يكتب	سعر	مقدار	كمية
06.06.2024	Dominguez Michael J Director	شراء	13.79	136 011	9 863
20.02.2024	Sauer Richard H. EVP, General Counsel	شراء	14.5	513 181	35 404
20.02.2024	MARTIN PATRICK SVP, Controller, CAO	شراء	14.5	94 391	6 512
20.02.2024	Senese Jodi EVP & Chief Marketing Officer	شراء	14.5	414 586	28 602
20.02.2024	Sriubas Andrew Chief Commercial Officer	شراء	14.5	1 314 490	90 686

9. منتدى العروض الترويجية Outfront Media Inc. (REIT)

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Outfront Media Inc. (REIT)" ⇨

Investing Port

NYSE: OUT - Outfront Media Inc. (REIT)

تحليل الشركة Outfront Media Inc. (REIT)