تحليل الشركة Oshkosh Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.59%) أعلى من متوسط القطاع (1.56%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (9.45%) أعلى من متوسط القطاع (-34.99%).
- مستوى الدين الحالي 8.46% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 15.45%.
سلبيات
- السعر (102.5 $) أعلى من التقييم العادل (101.85 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.14%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.14%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Oshkosh Corporation | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.8% | 3.7% | 0.9% |
| 90 أيام | -5.1% | -48.7% | 9.4% |
| 1 سنة | 9.5% | -35% | 32.4% |
OSK vs قطاع: تفوق أداء Oshkosh Corporation على قطاع "Industrials" بنسبة 44.44% خلال العام الماضي.
OSK vs سوق: كان أداء Oshkosh Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -23% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: OSK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: OSK مع تقلب أسبوعي قدره 0.1817% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (102.5 $) أعلى من السعر العادل (101.85 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (102.5 $) أعلى بنسبة 0.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.53) أقل من القطاع ككل (36.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.53) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.7) أقل من القطاع ككل (5.68).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.7) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6522) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.27).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6522) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.07) أقل من القطاع ككل (14.55).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.07) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.14%) أقل من القطاع ككل (20.14%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.14%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (6.55%) أقل من القطاع ككل (6.87%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.55%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.59% أعلى من متوسط القطاع "1.56%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.59% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.59% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (17.93%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2024 | Khare Anupam SVP/Chief Information Officer |
أُوكَازيُون | 111.38 | 471 583 | 4 234 |
| 09.02.2024 | Khare Anupam SVP/Chief Information Officer |
شراء | 83.61 | 354 005 | 4 234 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
