تحليل الشركة Oshkosh Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (1.72 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (54.52 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (5.4 ٪).
- مستوى الدين الحالي 10.21 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 14.15 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (126.19 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 23.66 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Oshkosh Corporation | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.4% | 0% | 1% |
| 90 أيام | -6.7% | 1% | 2.9% |
| 1 سنة | 54.5% | 5.4% | 17% |
OSK vs قطاع: Oshkosh Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 49.11 ٪ за оовمس год.
OSK vs سوق: Oshkosh Corporation تجاوز السوق على 37.47 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: OSK нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: OSK مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (126.19 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (9.07) أقل من هذا القطاع ككل (44.03).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (9.07) أقل من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.49) أقل من هذا القطاع ككل (4.3).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.49) أقل من السوق ككل (20.45).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.5758) أقل من هذا القطاع ككل (80.4).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.5758) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (16).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (5.67) أقل من السوق ككل (36.12).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 8.83 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (8.83 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-83.6 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (23.66 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.58 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (7.35 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.43 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (7.35 ٪) أقل من السوق ككل (11.19 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (12.88 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.09 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.41 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (17.61 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | Cortina Ignacio A EVP, CL&AO & Secretary |
أُوكَازيُون | 124.41 | 99 528 | 8 000 |
| 21.11.2025 | Cortina Ignacio A Officer |
شراء | 124.41 | 99 528 | 8 000 |
| 06.08.2025 | Freeders James C SVP, Finance and Controller |
أُوكَازيُون | 136.66 | 1 657 000 | 12 125 |
| 06.08.2025 | Freeders James C SVP, Finance and Controller |
شراء | 78.47 | 951 449 | 12 125 |
| 21.02.2025 | Bleck Timothy S SVP and Pres. Defense |
شراء | 103.17 | 62 212 | 603 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
