تحليل الشركة Oscar Health, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.8%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-83.35%)
سلبيات
- السعر (13.64 $) أعلى من التقييم العادل (1.27 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.22%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-31.64%) أقل من متوسط القطاع (-8.37%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 6.19% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Oscar Health, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.7% | 0.6% | 7.2% |
| 90 أيام | -26.5% | -10.5% | -8.8% |
| 1 سنة | -31.6% | -8.4% | 8.2% |
OSCR vs قطاع: كان أداء Oscar Health, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -23.27% خلال العام الماضي.
OSCR vs سوق: كان أداء Oscar Health, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -39.88% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: OSCR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: OSCR مع تقلب أسبوعي قدره -0.6084% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (13.64 $) أعلى من السعر العادل (1.27 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (13.64 $) أعلى بنسبة 90.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (140.49) أعلى من القطاع ككل (55.05).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (140.49) أعلى من السوق ككل (96.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.52) أقل من القطاع ككل (10.96).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.52) أقل من السوق ككل (20.88).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3893) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.09).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3893) أقل من مؤشر السوق ككل (16.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (26.26) أعلى من القطاع ككل (13.85).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (26.26) أقل من السوق ككل (27.39).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.8%) أعلى من القطاع ككل (-83.35%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.8%) أقل من السوق ككل (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.6025%) أقل من القطاع ككل (6.43%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.6025%) أقل من السوق ككل (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.22%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
