Oscar Health, Inc. (OSCR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Oscar Health, Inc.

قم بتنزيل التقرير:

Word

PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

السعر (14.24 $) أقل من السعر العادل (15.1 $)
عائد السهم خلال العام الماضي (40.03%) أعلى من متوسط القطاع (-0.7555%).
الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-33.67%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-80.86%)

سلبيات

توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.31%).
ارتفع مستوى الدين الحالي 8.89% على مدى 5 سنوات من 0%.

شركات مماثلة

Allergan

PFIZER

PerkinElmer

Centene

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

	Oscar Health, Inc.	Healthcare	فِهرِس
7 أيام	4.7%	2.4%	1.7%
90 أيام	2.8%	-4.9%	4.6%
1 سنة	40%	-0.8%	24.9%

OSCR vs قطاع: تفوق أداء Oscar Health, Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 40.79% خلال العام الماضي.

OSCR vs سوق: لقد تفوق أداء Oscar Health, Inc. على السوق بنسبة 15.15% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: OSCR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: OSCR مع تقلب أسبوعي قدره 0.7699% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 0

P/S: 0.3501

مزيد من البيانات على OSCR

3.2. ربح

EPS	-1.22
ROE	-33.67%
ROA	-8.06%
ROIC	0%
Ebitda margin	-4.02%

مزيد من البيانات على OSCR

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

أقل من السعر العادل: السعر الحالي (14.24 $) أقل من السعر العادل (15.1 $).

سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (14.24 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 6%.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (57.88).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (47.66).

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.55) أقل من القطاع ككل (9.4).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.55) أقل من السوق ككل (22.59).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3501) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.07).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3501) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-2.04) أقل من القطاع ككل (17.62).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-2.04) أقل من السوق ككل (24.14).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.

تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (-33.67%) أعلى من القطاع ككل (-80.86%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-33.67%) أقل من السوق ككل (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-8.06%) أقل من القطاع ككل (6.71%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-8.06%) أقل من السوق ككل (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.68%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (8.89%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 0% إلى 8.89%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.31%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة	من الداخل	يكتب	سعر	مقدار	كمية
13.11.2024	Thrive Partners VII Growth GP, Director	شراء	13.74	4 927 420	358 619
13.11.2024	Kushner Joshua Co-Founder and Vice Chairman	شراء	13.74	4 927 420	358 619
12.11.2024	Thrive Partners VII Growth GP, Director	شراء	13.68	5 756 800	420 819
11.11.2024	Thrive Partners VII Growth GP, Director	شراء	13.58	3 748 620	276 040
05.09.2023	Sankaran Sid Director	أُوكَازيُون	6.25	872 719	139 635

9. منتدى العروض الترويجية Oscar Health, Inc.

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Oscar Health, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: OSCR - Oscar Health, Inc.

تحليل الشركة Oscar Health, Inc.