تحليل الشركة Old Republic International Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.19%) أعلى من متوسط القطاع (2.71%).
سلبيات
- السعر (34.78 $) أعلى من التقييم العادل (20.65 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (19.4%) أقل من متوسط القطاع (24.75%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 7.62% على مدى 5 سنوات من 5.08%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.34%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.76%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Old Republic International Corporation | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.2% | 2.5% | 0.8% |
| 90 أيام | -1.1% | 0.5% | 6.8% |
| 1 سنة | 19.4% | 24.7% | 32.2% |
ORI vs قطاع: كان أداء Old Republic International Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -5.35% خلال العام الماضي.
ORI vs سوق: كان أداء Old Republic International Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -12.81% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ORI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ORI مع تقلب أسبوعي قدره 0.373% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (34.78 $) أعلى من السعر العادل (20.65 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (34.78 $) أعلى بنسبة 40.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.98) أقل من القطاع ككل (61.97).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.98) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.31) أعلى من القطاع ككل (1.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.31) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.15) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.31).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.15) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.3) أعلى من القطاع ككل (-89.78).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.3) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.34%) أقل من القطاع ككل (10.76%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.34%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.87%) أقل من القطاع ككل (3.86%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.87%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.19% أعلى من متوسط القطاع "2.71%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.19% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.19% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (46.02%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
