تحليل الشركة Owl Rock Capital Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (9.73%) أعلى من متوسط القطاع (2.71%).
سلبيات
- السعر (13.48 $) أعلى من التقييم العادل (12.18 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أقل من متوسط القطاع (24.75%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 53.61% على مدى 5 سنوات من 43.15%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.89%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.75%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Owl Rock Capital Corporation | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 2.1% | 1.4% |
| 90 أيام | 0% | 0.5% | 6.3% |
| 1 سنة | 0% | 24.7% | 31.4% |
ORCC vs قطاع: كان أداء Owl Rock Capital Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -24.75% خلال العام الماضي.
ORCC vs سوق: كان أداء Owl Rock Capital Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -31.4% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ORCC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ORCC مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (13.48 $) أعلى من السعر العادل (12.18 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (13.48 $) أعلى بنسبة 9.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.12) أقل من القطاع ككل (61.97).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.12) أقل من السوق ككل (47.35).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8024) أقل من القطاع ككل (1.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8024) أقل من السوق ككل (22.57).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (9.42) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.29).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (9.42) أقل من مؤشر السوق ككل (15.08).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.55) أعلى من القطاع ككل (-85.16).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.55) أقل من السوق ككل (22.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.89%) أقل من القطاع ككل (10.75%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.89%) أقل من السوق ككل (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.47%) أقل من القطاع ككل (3.87%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.47%) أقل من السوق ككل (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 9.73% أعلى من متوسط القطاع "2.71%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 9.73% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 9.73% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (104.73%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2021 | REGENTS OF THE UNIVERSITY OF C 10% Owner |
أُوكَازيُون | 14.82 | 1 432 640 | 96 669 |
| 11.06.2021 | REGENTS OF THE UNIVERSITY OF C 10% Owner |
أُوكَازيُون | 14.76 | 1 376 900 | 93 286 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
