تحليل الشركة Orange S.A.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (9.73 $) أقل من السعر العادل (11.82 $)
- توزيعات الأرباح (7.47%) أعلى من متوسط القطاع (2.88%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.08%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-174.47%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-19.05%) أقل من متوسط القطاع (11.15%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 46.29% على مدى 5 سنوات من 36.07%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Orange S.A. | Telecom | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 2.3% | 1.9% |
| 90 أيام | -10.3% | 3.2% | 4.9% |
| 1 سنة | -19.1% | 11.1% | 24.9% |
ORAN vs قطاع: كان أداء Orange S.A. أقل بكثير من أداء قطاع "Telecom" بنسبة -30.2% خلال العام الماضي.
ORAN vs سوق: كان أداء Orange S.A. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -43.98% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ORAN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ORAN مع تقلب أسبوعي قدره -0.3664% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (9.73 $) أقل من السعر العادل (11.82 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (9.73 $) أقل بنسبة 21.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.43) أقل من القطاع ككل (30.92).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.43) أقل من السوق ككل (47.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9249) أقل من القطاع ككل (3.19).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9249) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.632) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.59).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.632) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.47) أعلى من القطاع ككل (-38.06).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.47) أقل من السوق ككل (24.14).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.08%) أعلى من القطاع ككل (-174.47%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.08%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.15%) أقل من القطاع ككل (2.79%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.15%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0.92%) أقل من القطاع ككل (7.38%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0.92%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7.47% أعلى من متوسط القطاع "2.88%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.47% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.47% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (76.31%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
