تحليل الشركة Osisko Gold Royalties Ltd
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (81.48 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-9.73 ٪).
- مستوى الدين الحالي 7.16 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 17.97 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (2.17 $)
- أرباح الأسهم (0.7172 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 15.04 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Osisko Gold Royalties Ltd | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.2% | -3.8% | 0.8% |
| 90 أيام | 6.8% | -10.1% | 4% |
| 1 سنة | 81.5% | -9.7% | 16.1% |
OR vs قطاع: Osisko Gold Royalties Ltd превзошел сектор "{Sector}" н 91.21 ٪ за оовمس год.
OR vs سوق: Osisko Gold Royalties Ltd تجاوز السوق على 65.42 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: OR нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: OR مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (2.17 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (144.69) أعلى من هذا القطاع ككل (23.61).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (144.69) أعلى من السوق ككل (55.85).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.98) أعلى من هذا القطاع ككل (-3.25).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.98) أقل من السوق ككل (17.52).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (17.7) أعلى من هذا القطاع ككل (10.82).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (17.7) أقل من السوق ككل (27.76).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (18.34).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (14.82) أقل من السوق ككل (32.47).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 18.16 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0.625 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (18.16 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0.625 ٪) أقل من الربحية في القطاع (91.03 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (15.04 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.9 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.35 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (13.3 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.35 ٪) أقل من السوق ككل (11.33 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.77 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.23 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (188.42 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
