MAX
تحليل الشركة Osisko Gold Royalties Ltd
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (116.75 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-42.97 ٪).
- مستوى الدين الحالي 0.56 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 16.76 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 4.87 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (26 $)
- أرباح الأسهم (0.6 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Osisko Gold Royalties Ltd | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.4% | -6.2% | -2.2% |
| 90 أيام | 16.6% | -49.9% | -5.1% |
| 1 سنة | 116.8% | -43% | 12.2% |
OR vs قطاع: Osisko Gold Royalties Ltd превзошел сектор "{Sector}" н 159.72 ٪ за оовمس год.
OR vs سوق: Osisko Gold Royalties Ltd تجاوز السوق على 104.57 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: OR нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: OR مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (26 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (27.64) أقل من هذا القطاع ككل (56.19).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (27.64) أقل من السوق ككل (61.34).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (4.06) أعلى من هذا القطاع ككل (-3.17).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (4.06) أقل من السوق ككل (20.44).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (20.54) أعلى من هذا القطاع ككل (11.24).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (20.54) أقل من السوق ككل (31.05).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (20.67).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (19.6) أقل من السوق ككل (35.18).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -121.54 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (308.6 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (4.87 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.28 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (13.34 ٪) أعلى من القطاع ككل (7.24 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (13.34 ٪) أعلى من السوق ككل (11.55 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (12.21 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.71 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (16.92 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
