تحليل الشركة Ocean Power Technologies, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (256.34 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-35.62 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (0.3408 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 5.84 ٪ على مدى 5 سنوات c 0 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 23.99 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Ocean Power Technologies, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 10.8% | -6.7% | -0.3% |
| 90 أيام | 0.4% | -39% | 3.6% |
| 1 سنة | 256.3% | -35.6% | 12.8% |
OPTT vs قطاع: Ocean Power Technologies, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 291.96 ٪ за оовمس год.
OPTT vs سوق: Ocean Power Technologies, Inc. تجاوز السوق على 243.51 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: OPTT нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: OPTT مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (0.3408 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-3.17) أقل من هذا القطاع ككل (43.71).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-3.17) أقل من السوق ككل (55.86).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.56) أقل من هذا القطاع ككل (4.2).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.56) أقل من السوق ككل (17.51).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (11.63) أقل من هذا القطاع ككل (82.76).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (11.63) أقل من السوق ككل (27.76).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (15.75).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-2.34) أقل من السوق ككل (32.47).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 21.37 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (-21.73 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (21.37 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (-21.73 ٪) الربحية من قبل القطاع (-253.39 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (23.99 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.91 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-69.86 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.49 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-69.86 ٪) أقل من السوق ككل (11.35 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.5 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.27 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
