تحليل الشركة OneSmart International Education Group Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.55 $) أقل من السعر العادل (1.68 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.84%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.91%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.34%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أقل من متوسط القطاع (3.74%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 38.87% على مدى 5 سنوات من 27.46%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| OneSmart International Education Group Limited | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -1% | -2.5% |
| 90 أيام | 0% | -2.2% | -0.5% |
| 1 سنة | 0% | 3.7% | 22.5% |
ONE vs قطاع: كان أداء OneSmart International Education Group Limited أقل قليلاً من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -3.74% خلال العام الماضي.
ONE vs سوق: كان أداء OneSmart International Education Group Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -22.53% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ONE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ONE مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.55 $) أقل من السعر العادل (1.68 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (1.55 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 8.4%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.2) أقل من القطاع ككل (32.73).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.2) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.3) أقل من القطاع ككل (3.63).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.3) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.7) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.74).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.7) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-0.4) أقل من القطاع ككل (47.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-0.4) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.84%) أعلى من القطاع ككل (10.91%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.84%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.3%) أقل من القطاع ككل (7.53%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.3%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-22.45%) أقل من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-22.45%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.34%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
