تحليل الشركة Owens & Minor, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (8.19 $) أقل من السعر العادل (16.26 $)
- مستوى الدين الحالي 41.18% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 44.78%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-4.47%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-80.86%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.32%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-61.91%) أقل من متوسط القطاع (-31.87%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Owens & Minor, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.3% | -2.2% | 0.1% |
| 90 أيام | -33.3% | -33.2% | 2.2% |
| 1 سنة | -61.9% | -31.9% | 23.3% |
OMI vs قطاع: كان أداء Owens & Minor, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -30.04% خلال العام الماضي.
OMI vs سوق: كان أداء Owens & Minor, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -85.17% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: OMI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: OMI مع تقلب أسبوعي قدره -1.19% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (8.19 $) أقل من السعر العادل (16.26 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (8.19 $) أقل بنسبة 98.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (66.28) أقل من القطاع ككل (114.5).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (66.28) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.64) أقل من القطاع ككل (9.44).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.64) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1464) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.13).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1464) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.11) أقل من القطاع ككل (17.79).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.11) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4.47%) أعلى من القطاع ككل (-80.86%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4.47%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.8109%) أقل من القطاع ككل (6.71%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.8109%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (8.05%) أقل من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.05%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.32%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.16%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
