تحليل الشركة Omnicom Group
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (87.21 $)
- أرباح الأسهم (3.66 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (4.48 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-2.74 ٪).
- مستوى الدين الحالي 23.2 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 25.06 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 23.01 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Omnicom Group | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.3% | 0% | 1.1% |
| 90 أيام | -1.6% | -7.1% | 2.5% |
| 1 سنة | 4.5% | -2.7% | 16.6% |
OMC vs قطاع: Omnicom Group превзошел сектор "{Sector}" н 7.22 ٪ за оовمس год.
OMC vs سوق: Omnicom Group تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -12.09 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: OMC нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: OMC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (87.21 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (11.51) أقل من هذا القطاع ككل (32).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (11.51) أقل من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.29) أقل من هذا القطاع ككل (4.23).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.29) أقل من السوق ككل (20.45).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.09) أقل من هذا القطاع ككل (2.37).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.09) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (21.65).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.48) أقل من السوق ككل (36.12).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 1 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (1 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-70.17 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (23.01 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.58 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (5.14 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (10.11 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (5.14 ٪) أقل من السوق ككل (11.19 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (12.63 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.09 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.7 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (37.33 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
