تحليل الشركة Omnicom Group
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.11%) أعلى من متوسط القطاع (1.36%).
- مستوى الدين الحالي 20.15% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 23.97%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=36.04%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.92%)
سلبيات
- السعر (80.39 $) أعلى من التقييم العادل (76.71 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-13.35%) أقل من متوسط القطاع (-10.9%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Omnicom Group | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.3% | -2.8% | -1.2% |
| 90 أيام | -6.9% | -16.2% | -6.6% |
| 1 سنة | -13.4% | -10.9% | 6.9% |
OMC vs قطاع: كان أداء Omnicom Group أقل قليلاً من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -2.45% خلال العام الماضي.
OMC vs سوق: كان أداء Omnicom Group أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -20.27% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: OMC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: OMC مع تقلب أسبوعي قدره -0.2568% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (80.39 $) أعلى من السعر العادل (76.71 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (80.39 $) أعلى بنسبة 4.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.3) أقل من القطاع ككل (34.01).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.3) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.74) أقل من القطاع ككل (3.86).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.74) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.18) أقل من مؤشر القطاع ككل (3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.18) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.03) أقل من القطاع ككل (49.25).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.03) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (36.04%) أعلى من القطاع ككل (11.92%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (36.04%) أعلى من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.65%) أقل من القطاع ككل (7.83%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.65%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.46%) أعلى من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.46%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.11% أعلى من متوسط القطاع "1.36%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.11% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.11% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (43.18%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
