MAX
تحليل الشركة One Liberty Properties, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (29.88 $)
- أرباح الأسهم (7.58 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-7.03 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-41.96 ٪).
- مستوى الدين الحالي 54.83 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 56.98 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 5.16 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| One Liberty Properties, Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.9% | -40.2% | -0.8% |
| 90 أيام | 8.4% | -38.2% | 3.6% |
| 1 سنة | -7% | -42% | 12.3% |
OLP vs قطاع: One Liberty Properties, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 34.94 ٪ за оовمس год.
OLP vs سوق: One Liberty Properties, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -19.37 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: OLP нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: OLP مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (29.88 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (18.44) أقل من هذا القطاع ككل (83.78).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (18.44) أقل من السوق ككل (72.61).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.82) أعلى من هذا القطاع ككل (-6.44).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.82) أقل من السوق ككل (20.49).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (6.19) أقل من هذا القطاع ككل (7.31).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (6.19) أقل من السوق ككل (30.5).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (19.9).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (12.66) أقل من السوق ككل (36.27).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 10.42 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (10.42 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-36.03 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (5.16 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.39 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (3.98 ٪) أعلى من القطاع ككل (3.07 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (3.98 ٪) أقل من السوق ككل (11.3 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (9.06 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.31 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 3.72 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (126.45 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
