MAX
تحليل الشركة Oragenics, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (427.17 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-4.76 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (0.41 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 22.31 ٪ على مدى 5 سنوات c 4.81 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = -75.26 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Oragenics, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.7% | -5.5% | -1.6% |
| 90 أيام | -30.8% | -6.6% | -2.3% |
| 1 سنة | 427.2% | -4.8% | 11.7% |
OGEN vs قطاع: Oragenics, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 431.93 ٪ за оовمس год.
OGEN vs سوق: Oragenics, Inc. تجاوز السوق على 415.44 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: OGEN нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: OGEN مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (0.41 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-0.72) أقل من هذا القطاع ككل (138.45).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-0.72) أقل من السوق ككل (64.97).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-403.16) أقل من هذا القطاع ككل (14.69).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-403.16) أقل من السوق ككل (20.2).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (315.47) أعلى من هذا القطاع ككل (14.16).
P/S vs سوق: مؤشر الشركة P/S (315.47) أعلى من السوق ككل (30.87).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (60.1).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-8.04) أقل من السوق ككل (35.11).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -6.54 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-35.32 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (-75.26 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.18 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-328.26 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.5 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-328.26 ٪) أقل من السوق ككل (11.55 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (21.17 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.55 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
