MAX
تحليل الشركة Owens Corning
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (178.34 $)
- أرباح الأسهم (2.03 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- مستوى الدين الحالي 3.55 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 32.97 ٪.
سلبيات
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-13.83 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-11.73 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 23.33 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Owens Corning | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -9.2% | 15% | -0.8% |
| 90 أيام | 6.1% | -16.9% | 3.6% |
| 1 سنة | -13.8% | -11.7% | 12.3% |
OC vs قطاع: Owens Corning تأخرت قليلاً عن القطاع "{Sector}" على -2.1 ٪ خلال العام الماضي.
OC vs سوق: Owens Corning تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -26.17 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: OC нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: OC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (178.34 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (23.04) أقل من هذا القطاع ككل (44.74).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (23.04) أقل من السوق ككل (63.56).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.91) أقل من هذا القطاع ككل (4.48).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.91) أقل من السوق ككل (20.5).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.36) أقل من هذا القطاع ككل (80.44).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.36) أقل من السوق ككل (30.54).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (16.38).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (11.17) أقل من السوق ككل (35.96).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -6.99 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-71.57 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (23.33 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (49.97 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (5.11 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.47 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (5.11 ٪) أقل من السوق ككل (11.81 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (12.73 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.19 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.39 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (32.15 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2024 | MORRIS W HOWARD Director |
شراء | 196.79 | 43 491 | 221 |
| 19.09.2024 | Sandri Marcio A President, Composites |
أُوكَازيُون | 176.5 | 538 502 | 3 051 |
| 27.06.2024 | Fister Todd W EVP & Chief Financial Officer |
أُوكَازيُون | 173.65 | 520 950 | 3 000 |
| 12.06.2024 | Doerfler Mari Vice President and Controller |
أُوكَازيُون | 182.05 | 43 692 | 240 |
| 24.05.2024 | Sandri Marcio A President, Composites |
أُوكَازيُون | 178 | 1 726 070 | 9 697 |
بناء على مصادر: porti.ru
