تحليل الشركة Owens Corning
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (149.62 $) أقل من السعر العادل (200.92 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-8.85%) أعلى من متوسط القطاع (-9.35%).
- مستوى الدين الحالي 27.66% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 29.84%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=23.15%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=20.95%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (1.41%) أقل من متوسط القطاع (1.52%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Owens Corning | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.5% | -5.2% | -1.2% |
| 90 أيام | -12.5% | -13.8% | -6.6% |
| 1 سنة | -8.9% | -9.4% | 6.9% |
OC vs قطاع: تفوق أداء Owens Corning على قطاع "Industrials" بنسبة 0.5009% خلال العام الماضي.
OC vs سوق: كان أداء Owens Corning أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -15.77% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: OC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: OC مع تقلب أسبوعي قدره -0.1702% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (149.62 $) أقل من السعر العادل (200.92 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (149.62 $) أقل بنسبة 34.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.3) أقل من القطاع ككل (143.35).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.3) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.59) أقل من القطاع ككل (5.55).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.59) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.4) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.33).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.4) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.27) أقل من القطاع ككل (14.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.27) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.15%) أعلى من القطاع ككل (20.95%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.15%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.64%) أعلى من القطاع ككل (7.08%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.64%) أعلى من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.05%) أعلى من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.05%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.41% أقل من متوسط القطاع "1.52%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.41% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 1.41% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (15.72%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
