تحليل الشركة Nuveen New York Select Tax-Free Income Portfolio
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (11.63 $) أقل من السعر العادل (13.41 $)
- توزيعات الأرباح (4.18%) أعلى من متوسط القطاع (2.68%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (7.49%) أقل من متوسط القطاع (24%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 1.33% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-7.95%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.8%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Nuveen New York Select Tax-Free Income Portfolio | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.5% | -6.3% | -3.2% |
| 90 أيام | 3.7% | -0.2% | 2.7% |
| 1 سنة | 7.5% | 24% | 24.4% |
NXN vs قطاع: كان أداء Nuveen New York Select Tax-Free Income Portfolio أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -16.51% خلال العام الماضي.
NXN vs سوق: كان أداء Nuveen New York Select Tax-Free Income Portfolio أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -16.94% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NXN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NXN مع تقلب أسبوعي قدره 0.1441% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (11.63 $) أقل من السعر العادل (13.41 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (11.63 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 15.3%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (62.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (47.42).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9501) أقل من القطاع ككل (1.34).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9501) أقل من السوق ككل (22.51).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (-12.2) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.35).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (-12.2) أقل من مؤشر السوق ككل (15.11).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-12.12) أعلى من القطاع ككل (-89.32).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-12.12) أقل من السوق ككل (21.82).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-7.95%) أقل من القطاع ككل (10.8%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-7.95%) أقل من السوق ككل (16.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-7.81%) أقل من القطاع ككل (3.87%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-7.81%) أقل من السوق ككل (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.18% أعلى من متوسط القطاع "2.68%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.18% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.18% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
