تحليل الشركة NexPoint Diversified Real Estate Trust
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (5.87 $) أقل من السعر العادل (8.16 $)
- توزيعات الأرباح (10.99%) أعلى من متوسط القطاع (3.43%).
- مستوى الدين الحالي 17.93% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 24.33%.
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-19.87%) أقل من متوسط القطاع (-10.97%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-13.25%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.02%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| NexPoint Diversified Real Estate Trust | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -9.9% | -8.7% | -3.1% |
| 90 أيام | 2.2% | -23.5% | -0.7% |
| 1 سنة | -19.9% | -11% | 17.6% |
NXDT vs قطاع: كان أداء NexPoint Diversified Real Estate Trust أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -8.9% خلال العام الماضي.
NXDT vs سوق: كان أداء NexPoint Diversified Real Estate Trust أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -37.47% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NXDT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NXDT مع تقلب أسبوعي قدره -0.3822% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (5.87 $) أقل من السعر العادل (8.16 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (5.87 $) أقل بنسبة 39% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.96) أقل من القطاع ككل (61.26).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.96) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3315) أعلى من القطاع ككل (-0.8992).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3315) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.76) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.7).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.76) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-5.18) أقل من القطاع ككل (20.7).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-5.18) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-13.25%) أقل من القطاع ككل (6.02%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-13.25%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-10.67%) أقل من القطاع ككل (3.74%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-10.67%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 10.99% أعلى من متوسط القطاع "3.43%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 10.99% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 10.99% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (47.39%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
