تحليل الشركة Nu Holdings Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (29.89%) أعلى من متوسط القطاع (-15.94%).
- مستوى الدين الحالي 3.11% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 4.49%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.09%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-0.194%)
سلبيات
- السعر (11.01 $) أعلى من التقييم العادل (4.07 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.35%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Nu Holdings Ltd. | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 7% | 1.1% | 0.9% |
| 90 أيام | -20.3% | -36.9% | 3.3% |
| 1 سنة | 29.9% | -15.9% | 21.4% |
NU vs قطاع: تفوق أداء Nu Holdings Ltd. على قطاع "High Tech" بنسبة 45.84% خلال العام الماضي.
NU vs سوق: لقد تفوق أداء Nu Holdings Ltd. على السوق بنسبة 8.54% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NU ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NU مع تقلب أسبوعي قدره 0.5749% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (11.01 $) أعلى من السعر العادل (4.07 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (11.01 $) أعلى بنسبة 63% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (39.12) أقل من القطاع ككل (76.3).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (39.12) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.29) أعلى من القطاع ككل (5.47).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.29) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.75) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.64).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.75) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (22.11) أعلى من القطاع ككل (17.73).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (22.11) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.09%) أعلى من القطاع ككل (-0.194%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.09%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (2.38%) أعلى من القطاع ككل (-0.8172%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.38%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أعلى من القطاع ككل (-10.19%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.35%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
