تحليل الشركة Nutrien Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.24%) أعلى من متوسط القطاع (2.39%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-4.84%) أعلى من متوسط القطاع (-13.18%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.03%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=1.12%)
سلبيات
- السعر (50.49 $) أعلى من التقييم العادل (31.65 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 22.02% على مدى 5 سنوات من 3.16%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Nutrien Ltd. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.6% | -5.3% | -8.5% |
| 90 أيام | 13.5% | -6.1% | -13.9% |
| 1 سنة | -4.8% | -13.2% | -2.2% |
NTR vs قطاع: تفوق أداء Nutrien Ltd. على قطاع "Materials" بنسبة 8.33% خلال العام الماضي.
NTR vs سوق: كان أداء Nutrien Ltd. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -2.59% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NTR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NTR مع تقلب أسبوعي قدره -0.0931% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (50.49 $) أعلى من السعر العادل (31.65 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (50.49 $) أعلى بنسبة 37.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (22.55) أقل من القطاع ككل (51.6).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (22.55) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.13) أقل من القطاع ككل (5.64).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.13) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9586) أقل من مؤشر القطاع ككل (12.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9586) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.51) أقل من القطاع ككل (11.96).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.51) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.03%) أعلى من القطاع ككل (1.12%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.03%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.4%) أقل من القطاع ككل (7.39%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.4%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.5%) أعلى من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.5%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.24% أعلى من متوسط القطاع "2.39%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.24% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 4.24% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (83.54%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
