تحليل الشركة Natura & Co Holding
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (13.72 $)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (22.03 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 30.82 ٪ على مدى 5 سنوات c 24.43 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 36.6 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Natura & Co Holding | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -0.3% | 0.8% |
| 90 أيام | 0% | -0.4% | 4.9% |
| 1 سنة | 0% | 22% | 17.3% |
NTCO vs قطاع: Natura & Co Holding بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -22.03 ٪ خلال العام الماضي.
NTCO vs سوق: Natura & Co Holding تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -17.26 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: NTCO нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: NTCO مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (13.72 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (195.97) أعلى من هذا القطاع ككل (12.74).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (195.97) أعلى من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.7) أقل من هذا القطاع ككل (7.42).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.7) أقل من السوق ككل (20.45).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.43) أقل من هذا القطاع ككل (2.02).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.43) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (14.76).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (11.05) أقل من السوق ككل (36.12).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 70.65 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (70.65 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (105.83 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (36.6 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.58 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-4.3 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (9.13 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-4.3 ٪) أقل من السوق ككل (11.19 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (16.78 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.09 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.5.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (3.8 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
