MAX
تحليل الشركة Norfolk Southern
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (2.06 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (24.43 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-34.8 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (171.99 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 40.01 ٪ على مدى 5 سنوات c 33.4 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 23.33 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Norfolk Southern | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.5% | -33.9% | -0.8% |
| 90 أيام | 7.8% | -35.1% | 3.6% |
| 1 سنة | 24.4% | -34.8% | 12.3% |
NSC vs قطاع: Norfolk Southern превзошел сектор "{Sector}" н 59.23 ٪ за оовمس год.
NSC vs سوق: Norfolk Southern تجاوز السوق على 12.09 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NSC нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: NSC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (171.99 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (20.16) أقل من هذا القطاع ككل (44.74).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (20.16) أقل من السوق ككل (72.61).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.7) أقل من هذا القطاع ككل (4.48).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.7) أقل من السوق ككل (20.49).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (4.36) أقل من هذا القطاع ككل (80.44).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (4.36) أقل من السوق ككل (30.5).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (16.38).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (12.52) أقل من السوق ككل (36.27).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -2.58 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-71.57 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (23.33 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.39 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (6.15 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.47 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (6.15 ٪) أقل من السوق ككل (11.3 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (12.73 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.31 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.39 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (46.57 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2026 | Zampi Jason Andrew EVP & CFO |
شراء | 284.47 | 6 258 | 220 |
| 27.01.2026 | Elkins Claude E EVP & Chief Commercial Officer |
شراء | 284.47 | 14 650 | 515 |
| 27.01.2026 | Moore Claiborne L Vice President & Controller |
شراء | 284.47 | 7 226 | 254 |
| 27.01.2026 | George Mark R President & CEO |
شراء | 284.47 | 22 046 | 775 |
| 26.01.2026 | Zampi Jason Andrew EVP & CFO |
شراء | 284.47 | 7 026 | 247 |
بناء على مصادر: porti.ru
