تحليل الشركة National Storage Affiliates Trust
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (38.15 $) أقل من السعر العادل (51.39 $)
- توزيعات الأرباح (6.66%) أعلى من متوسط القطاع (3.2%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (2.76%) أعلى من متوسط القطاع (-4.64%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.02%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.02%)
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 61.67% على مدى 5 سنوات من 49.74%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| National Storage Affiliates Trust | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.5% | -9.1% | -1.2% |
| 90 أيام | 0.2% | -10.8% | -6.6% |
| 1 سنة | 2.8% | -4.6% | 6.9% |
NSA vs قطاع: تفوق أداء National Storage Affiliates Trust على قطاع "Real Estate" بنسبة 7.4% خلال العام الماضي.
NSA vs سوق: كان أداء National Storage Affiliates Trust أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -4.15% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NSA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NSA مع تقلب أسبوعي قدره 0.0531% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (38.15 $) أقل من السعر العادل (51.39 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (38.15 $) أقل بنسبة 34.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.05) أقل من القطاع ككل (61.35).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.05) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.83) أعلى من القطاع ككل (-0.8993).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.83) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.73) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.68).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.73) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.03) أقل من القطاع ككل (20.69).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.03) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.02%) أعلى من القطاع ككل (6.02%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.02%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.64%) أقل من القطاع ككل (3.74%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.64%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.7%) أقل من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.7%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.66% أعلى من متوسط القطاع "3.2%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.66% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 6.66% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (133.99%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
