MAX
تحليل الشركة National Storage Affiliates Trust
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (6.83 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (0.47 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-44.57 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 5.19 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (24.38 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 64.84 ٪ على مدى 5 سنوات c 4.95 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| National Storage Affiliates Trust | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.4% | -36.2% | -0.8% |
| 90 أيام | 24.5% | -40.9% | 3.6% |
| 1 سنة | 0.5% | -44.6% | 12.3% |
NSA vs قطاع: National Storage Affiliates Trust превзошел сектор "{Sector}" н 45.04 ٪ за оовمس год.
NSA vs سوق: National Storage Affiliates Trust تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -11.87 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: NSA нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: NSA مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (24.38 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (25.74) أقل من هذا القطاع ككل (82.12).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (25.74) أقل من السوق ككل (63.45).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.63) أعلى من هذا القطاع ككل (-6.36).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.63) أقل من السوق ككل (20.5).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.73) أقل من هذا القطاع ككل (7.43).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.73) أقل من السوق ككل (30.53).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (20.27).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (12.92) أقل من السوق ككل (35.95).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 1.24 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (1.24 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-29.6 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (5.19 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (49.98 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.98 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (3.06 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.98 ٪) أقل من السوق ككل (11.81 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (9.06 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.19 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 3.72 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (172.41 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
