تحليل الشركة NuStar Energy L.P.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (21.96 $) أقل من السعر العادل (28.29 $)
- توزيعات الأرباح (8.1%) أعلى من متوسط القطاع (4.24%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-6.31%) أعلى من متوسط القطاع (-13.19%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=25.9%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.62%)
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 68.84% على مدى 5 سنوات من 54.85%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| NuStar Energy L.P. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -17.6% | -4.6% |
| 90 أيام | 0% | -15.2% | -7.9% |
| 1 سنة | -6.3% | -13.2% | 4.6% |
NS vs قطاع: تفوق أداء NuStar Energy L.P. على قطاع "Energy" بنسبة 6.87% خلال العام الماضي.
NS vs سوق: كان أداء NuStar Energy L.P. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -10.89% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NS مع تقلب أسبوعي قدره -0.1214% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (21.96 $) أقل من السعر العادل (28.29 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (21.96 $) أقل بنسبة 28.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.89) أقل من القطاع ككل (14.25).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.89) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.04) أعلى من القطاع ككل (1.91).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.04) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.31) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.31) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.67) أقل من القطاع ككل (8).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.67) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.9%) أعلى من القطاع ككل (15.62%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.9%) أعلى من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.53%) أقل من القطاع ككل (8.89%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.53%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0.53%) أقل من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0.53%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 8.1% أعلى من متوسط القطاع "4.24%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 8.1% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 8.1% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (110.65%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
