تحليل الشركة NuStar Energy L.P.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (21.96 $) أقل من السعر العادل (25.13 $)
- توزيعات الأرباح (7.61%) أعلى من متوسط القطاع (3.69%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (19.54%) أعلى من متوسط القطاع (-16.26%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=25.9%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.76%)
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 68.84% على مدى 5 سنوات من 54.85%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
NuStar Energy L.P. | Energy | فِهرِس | |
---|---|---|---|
7 أيام | 0% | -17.2% | -2.6% |
90 أيام | 0% | -18.7% | 3.5% |
1 سنة | 19.5% | -16.3% | 23.3% |
NS vs قطاع: تفوق أداء NuStar Energy L.P. على قطاع "Energy" بنسبة 35.8% خلال العام الماضي.
NS vs سوق: كان أداء NuStar Energy L.P. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -3.77% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NS مع تقلب أسبوعي قدره 0.3758% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (21.96 $) أقل من السعر العادل (25.13 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (21.96 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 14.4%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.89) أقل من القطاع ككل (14.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.89) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.04) أعلى من القطاع ككل (1.72).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.04) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.31) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.37).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.31) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.67) أعلى من القطاع ككل (7.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.67) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.9%) أعلى من القطاع ككل (15.76%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.9%) أعلى من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.53%) أقل من القطاع ككل (8.9%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.53%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0.53%) أقل من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0.53%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7.61% أعلى من متوسط القطاع "3.69%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.61% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.61% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (110.65%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك