MAX
تحليل الشركة Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (27.46 $)
- أرباح الأسهم (10.3 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
سلبيات
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (3.76 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (6.19 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 19.5 ٪ على مدى 5 سنوات c 0 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 87.81 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.1% | -36.9% | -0.8% |
| 90 أيام | 0.7% | -0.5% | 1% |
| 1 سنة | 3.8% | 6.2% | 12.5% |
NPFD vs قطاع: Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund تأخرت قليلاً عن القطاع "{Sector}" على -2.42 ٪ خلال العام الماضي.
NPFD vs سوق: Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -8.71 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: NPFD нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: NPFD مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (27.46 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (6.92) أقل من هذا القطاع ككل (97.74).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (6.92) أقل من السوق ككل (63.45).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.93) أقل من هذا القطاع ككل (8.6).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.93) أقل من السوق ككل (20.5).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (6.77) أقل من هذا القطاع ككل (19.19).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (6.77) أقل من السوق ككل (30.53).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (14.81).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-21.96) أقل من السوق ككل (35.95).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 0 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (0 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-55.5 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (87.81 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (49.98 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (8.75 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (24.13 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (8.75 ٪) أقل من السوق ككل (11.81 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (193.18 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.19 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.69 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.83.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (46.77 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
