تحليل الشركة ServiceNow
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (40.51%) أعلى من متوسط القطاع (1.48%).
- مستوى الدين الحالي 9.07% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 18.77%.
سلبيات
- السعر (1024.57 $) أعلى من التقييم العادل (118.13 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9165%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=22.69%) أقل من متوسط القطاع (ROE=54.22%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ServiceNow | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.9% | -12.6% | 2.9% |
| 90 أيام | 8.5% | -13.6% | 2.4% |
| 1 سنة | 40.5% | 1.5% | 26.4% |
NOW vs قطاع: تفوق أداء ServiceNow على قطاع "Technology" بنسبة 39.03% خلال العام الماضي.
NOW vs سوق: لقد تفوق أداء ServiceNow على السوق بنسبة 14.1% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NOW ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NOW مع تقلب أسبوعي قدره 0.779% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1024.57 $) أعلى من السعر العادل (118.13 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1024.57 $) أعلى بنسبة 88.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (82.85) أقل من القطاع ككل (101.26).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (82.85) أعلى من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (18.8) أعلى من القطاع ككل (12.23).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (18.8) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (15.99) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7.04).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (15.99) أعلى من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (111.64) أعلى من القطاع ككل (92.86).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (111.64) أعلى من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.69%) أقل من القطاع ككل (54.22%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.69%) أعلى من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.96%) أعلى من القطاع ككل (3.98%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.96%) أعلى من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.05%) أعلى من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.05%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9165%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | Paul & Belinda Coppinger Trust Director |
شراء | 15.15 | 396 718 | 26 186 |
| 13.11.2024 | Smith Paul John Officer |
شراء | 1049.35 | 130 119 | 124 |
| 14.08.2024 | PAUL E CHAMBERLAIN Director |
شراء | 818.8 | 110 538 | 135 |
| 12.08.2024 | Surratt Fanny R. See Remarks |
أُوكَازيُون | 12.66 | 44 310 | 3 500 |
| 08.08.2024 | Smith Paul John Officer |
شراء | 795.58 | 148 773 | 187 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
