تحليل الشركة Northern Oil and Gas, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (36.05 $) أقل من السعر العادل (58.03 $)
- توزيعات الأرباح (4.18%) أعلى من متوسط القطاع (3.64%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-1.6%) أعلى من متوسط القطاع (-22.26%).
- مستوى الدين الحالي 40.93% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 55.21%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=45.07%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.76%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Northern Oil and Gas, Inc. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -10.7% | -16.3% | -2.7% |
| 90 أيام | -1.2% | -17.3% | 3.2% |
| 1 سنة | -1.6% | -22.3% | 25.1% |
NOG vs قطاع: تفوق أداء Northern Oil and Gas, Inc. على قطاع "Energy" بنسبة 20.66% خلال العام الماضي.
NOG vs سوق: كان أداء Northern Oil and Gas, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -26.67% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NOG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NOG مع تقلب أسبوعي قدره -0.0308% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (36.05 $) أقل من السعر العادل (58.03 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (36.05 $) أقل بنسبة 61% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.77) أقل من القطاع ككل (14.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.77) أقل من السوق ككل (47.25).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.7) أقل من القطاع ككل (1.72).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.7) أقل من السوق ككل (22.52).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.83) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.37).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.83) أقل من مؤشر السوق ككل (15.13).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.91) أقل من القطاع ككل (7.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.91) أقل من السوق ككل (17.7).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (45.07%) أعلى من القطاع ككل (15.76%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (45.07%) أعلى من السوق ككل (17.12%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (20.58%) أعلى من القطاع ككل (8.9%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (20.58%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.18% أعلى من متوسط القطاع "3.64%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.18% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.18% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (13.43%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
