تحليل الشركة North American Construction Group Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (16.36 $) أقل من السعر العادل (20.8 $)
- مستوى الدين الحالي 44.9% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 46.35%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=17.7%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.62%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (1.46%) أقل من متوسط القطاع (4.24%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-26.57%) أقل من متوسط القطاع (-13.19%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| North American Construction Group Ltd. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6% | -17.6% | -8.5% |
| 90 أيام | -23.1% | -15.2% | -13.9% |
| 1 سنة | -26.6% | -13.2% | -2.2% |
NOA vs قطاع: كان أداء North American Construction Group Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Energy" بنسبة -13.38% خلال العام الماضي.
NOA vs سوق: كان أداء North American Construction Group Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -24.32% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NOA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NOA مع تقلب أسبوعي قدره -0.511% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (16.36 $) أقل من السعر العادل (20.8 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (16.36 $) أقل بنسبة 27.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.67) أعلى من القطاع ككل (14.25).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.67) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.6) أعلى من القطاع ككل (1.91).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.6) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9679) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9679) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.1) أقل من القطاع ككل (8).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.1) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.7%) أعلى من القطاع ككل (15.62%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.7%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.08%) أقل من القطاع ككل (8.89%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.08%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (8.73%) أقل من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.73%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.46% أقل من متوسط القطاع "4.24%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.46% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 1.46% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (15.89%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
