تحليل الشركة Nelnet, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 62.26% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 785.16%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.81%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-0.194%)
سلبيات
- السعر (110.18 $) أعلى من التقييم العادل (24.8 $)
- توزيعات الأرباح (1.13%) أقل من متوسط القطاع (1.22%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (22.4%) أقل من متوسط القطاع (49.01%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Nelnet, Inc. | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.5% | -20.1% | 1.4% |
| 90 أيام | 3.8% | 12.7% | 6.3% |
| 1 سنة | 22.4% | 49% | 31.4% |
NNI vs قطاع: كان أداء Nelnet, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "High Tech" بنسبة -26.61% خلال العام الماضي.
NNI vs سوق: كان أداء Nelnet, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -9% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NNI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NNI مع تقلب أسبوعي قدره 0.4307% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (110.18 $) أعلى من السعر العادل (24.8 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (110.18 $) أعلى بنسبة 77.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (35.72) أقل من القطاع ككل (76.3).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (35.72) أقل من السوق ككل (47.35).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.01) أقل من القطاع ككل (5.47).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.01) أقل من السوق ككل (22.57).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.53) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.64).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.53) أقل من مؤشر السوق ككل (15.08).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.95) أقل من القطاع ككل (17.73).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.95) أقل من السوق ككل (22.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.81%) أعلى من القطاع ككل (-0.194%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.81%) أقل من السوق ككل (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (0.5469%) أعلى من القطاع ككل (-0.8172%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.5469%) أقل من السوق ككل (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أعلى من القطاع ككل (-10.19%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.13% أقل من متوسط القطاع "1.22%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.13% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.13% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (43.07%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
