تحليل الشركة Navios Maritime Partners L.P.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (45.94 $) أقل من السعر العادل (49.49 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (58.36%) أعلى من متوسط القطاع (-0.5894%).
- مستوى الدين الحالي 20.73% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 31.94%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.4965%) أقل من متوسط القطاع (1.49%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.92%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.4%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Navios Maritime Partners L.P. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.2% | -7.2% | 2.6% |
| 90 أيام | -22.8% | -13.7% | 4.4% |
| 1 سنة | 58.4% | -0.6% | 25.6% |
NMM vs قطاع: تفوق أداء Navios Maritime Partners L.P. على قطاع "Industrials" بنسبة 58.95% خلال العام الماضي.
NMM vs سوق: لقد تفوق أداء Navios Maritime Partners L.P. على السوق بنسبة 32.81% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NMM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NMM مع تقلب أسبوعي قدره 1.12% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (45.94 $) أقل من السعر العادل (49.49 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (45.94 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 7.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (1.98) أقل من القطاع ككل (34.71).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (1.98) أقل من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3105) أقل من القطاع ككل (5.48).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3105) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6582) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.28).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6582) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.82) أقل من القطاع ككل (14.53).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.82) أقل من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.92%) أقل من القطاع ككل (20.4%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.92%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.42%) أعلى من القطاع ككل (6.86%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.42%) أعلى من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.73%) أعلى من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.73%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.4965% أقل من متوسط القطاع "1.49%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.4965% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.4965% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1.42%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
