تحليل الشركة Nielsen Holdings
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (0.2198%) أعلى من متوسط القطاع (-34.99%).
- مستوى الدين الحالي 52.24% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 55.27%.
سلبيات
- السعر (22.8 $) أعلى من التقييم العادل (19.91 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.56%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.71%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.14%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Nielsen Holdings | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -18.5% | 3.7% | 0.6% |
| 90 أيام | -18.5% | -48.7% | 7% |
| 1 سنة | 0.2% | -35% | 31.9% |
NLSN vs قطاع: تفوق أداء Nielsen Holdings على قطاع "Industrials" بنسبة 35.21% خلال العام الماضي.
NLSN vs سوق: كان أداء Nielsen Holdings أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -31.67% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NLSN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NLSN مع تقلب أسبوعي قدره 0.0042% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (22.8 $) أعلى من السعر العادل (19.91 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (22.8 $) أعلى بنسبة 12.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.72) أقل من القطاع ككل (36.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.72) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.9) أقل من القطاع ككل (5.68).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.9) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.84) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.27).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.84) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.36) أقل من القطاع ككل (14.55).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.36) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.71%) أقل من القطاع ككل (20.14%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.71%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.94%) أقل من القطاع ككل (6.87%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.94%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.92%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.92%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.56%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.57.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (15.99%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
