تحليل الشركة Nike
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=40.09%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.6%)
سلبيات
- السعر (66.54 $) أعلى من التقييم العادل (50.95 $)
- توزيعات الأرباح (1.88%) أقل من متوسط القطاع (3.18%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-28.13%) أقل من متوسط القطاع (17.15%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 31.36% على مدى 5 سنوات من 14.67%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
24 فبراير 03:53 Kim Kardashian partners with Nike on new Skims brand
18 نوفمبر 17:09 Nike sues New Balance, Skechers for patent infringement
18 نوفمبر 16:41 Tiger Woods, Nike part ways after 27 years
2.3. كفاءة السوق
| Nike | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -8.8% | -2.9% | -4.6% |
| 90 أيام | -13.3% | -0.1% | -7.9% |
| 1 سنة | -28.1% | 17.2% | 4.6% |
NKE vs قطاع: كان أداء Nike أقل بكثير من أداء قطاع "Utilities" بنسبة -45.28% خلال العام الماضي.
NKE vs سوق: كان أداء Nike أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -32.7% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NKE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NKE مع تقلب أسبوعي قدره -0.5409% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (66.54 $) أعلى من السعر العادل (50.95 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (66.54 $) أعلى بنسبة 23.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24.62) أقل من القطاع ككل (24.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24.62) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.73) أعلى من القطاع ككل (2.31).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.73) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.73) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.71).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.73) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (19.91) أعلى من القطاع ككل (5.34).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (19.91) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (40.09%) أعلى من القطاع ككل (12.6%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (40.09%) أعلى من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.07%) أعلى من القطاع ككل (3.29%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.07%) أعلى من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (30.99%) أعلى من القطاع ككل (6.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (30.99%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.88% أقل من متوسط القطاع "3.18%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.88% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 1.88% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (38.05%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
