تحليل الشركة New Jersey Resources Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.7%) أعلى من متوسط القطاع (3.4%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (11.75%) أعلى من متوسط القطاع (-5.53%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.83%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.7%)
سلبيات
- السعر (45.25 $) أعلى من التقييم العادل (37.5 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 50.48% على مدى 5 سنوات من 36.16%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| New Jersey Resources Corporation | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1% | 0.1% | -0.9% |
| 90 أيام | 1.9% | -15.7% | 5.1% |
| 1 سنة | 11.8% | -5.5% | 22.7% |
NJR vs قطاع: تفوق أداء New Jersey Resources Corporation على قطاع "Utilities" بنسبة 17.29% خلال العام الماضي.
NJR vs سوق: كان أداء New Jersey Resources Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -10.97% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NJR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NJR مع تقلب أسبوعي قدره 0.2261% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (45.25 $) أعلى من السعر العادل (37.5 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (45.25 $) أعلى بنسبة 17.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.17) أقل من القطاع ككل (25.04).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.17) أقل من السوق ككل (47.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.13) أقل من القطاع ككل (2.28).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.13) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.61) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.62).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.61) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.23) أعلى من القطاع ككل (6.52).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.23) أقل من السوق ككل (24.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.83%) أعلى من القطاع ككل (11.7%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.83%) أقل من السوق ككل (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.29%) أعلى من القطاع ككل (3.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.29%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.6%) أقل من القطاع ككل (6.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.6%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.7% أعلى من متوسط القطاع "3.4%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.7% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 3.7% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (56.96%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2024 | Harvey Peter C Director |
شراء | 41.69 | 22 262 | 534 |
| 24.01.2024 | KENNY JANE M Director |
شراء | 41.69 | 108 936 | 2 613 |
| 24.01.2024 | DEGRAFFENREIDT JAMES H JR Director |
شراء | 41.69 | 108 936 | 2 613 |
| 24.01.2024 | TAYLOR SHARON C Director |
شراء | 41.69 | 108 936 | 2 613 |
| 24.01.2024 | Hardwick M Susan Director |
شراء | 41.69 | 108 936 | 2 613 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
