Nine Energy Service, Inc. (NINE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Nine Energy Service, Inc.

قم بتنزيل التقرير:

Word

PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

السعر (1.27 $) أقل من السعر العادل (2.08 $)
الكفاءة الحالية للشركة (ROE=90.41%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.76%)

سلبيات

توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.82%).
عائد السهم خلال العام الماضي (-50.78%) أقل من متوسط القطاع (-14.55%).
ارتفع مستوى الدين الحالي 78.65% على مدى 5 سنوات من 46.46%.

شركات مماثلة

Cimarex Energy

Anadarko Petroleum

Diamond Offshore Drilling

TechnipFMC

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

	Nine Energy Service, Inc.	Energy	فِهرِس
7 أيام	1.6%	-17.5%	2.8%
90 أيام	8.5%	-21.2%	2.7%
1 سنة	-50.8%	-14.5%	26%

NINE vs قطاع: كان أداء Nine Energy Service, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Energy" بنسبة -36.23% خلال العام الماضي.

NINE vs سوق: كان أداء Nine Energy Service, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -76.77% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: NINE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: NINE مع تقلب أسبوعي قدره -0.9764% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 29.58

P/S: 0.1436

مزيد من البيانات على NINE

3.2. ربح

EPS	-0.9679
ROE	90.41%
ROA	-7.59%
ROIC	-17.62%
Ebitda margin	12.06%

مزيد من البيانات على NINE

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.27 $) أقل من السعر العادل (2.08 $).

سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.27 $) أقل بنسبة 63.8% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (29.58) أعلى من القطاع ككل (14.09).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (29.58) أقل من السوق ككل (47.62).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-2.46) أقل من القطاع ككل (1.72).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-2.46) أقل من السوق ككل (22.59).

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1436) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.37).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1436) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.75) أقل من القطاع ككل (7.62).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.75) أقل من السوق ككل (19.68).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.

تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (90.41%) أعلى من القطاع ككل (15.76%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (90.41%) أعلى من السوق ككل (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-7.59%) أقل من القطاع ككل (8.9%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-7.59%) أقل من السوق ككل (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-17.62%) أقل من القطاع ككل (10.18%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-17.62%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (78.65%) مرتفع إلى حد ما بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 46.46% إلى 78.65%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.82%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 24.95% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة	من الداخل	يكتب	سعر	مقدار	كمية
21.11.2024	MONROE WILLIAM 10% Owner	شراء	1.24	322 400	260 000
20.11.2024	MONROE WILLIAM 10% Owner	شراء	1.21	320 650	265 000
19.11.2024	MONROE WILLIAM 10% Owner	شراء	1.19	517 650	435 000
06.11.2024	Fox Ann G See Remarks	أُوكَازيُون	1.15	157 468	136 929
05.11.2024	MOORE THEODORE R. See Remarks	أُوكَازيُون	0.97	25 973	26 776

9. منتدى العروض الترويجية Nine Energy Service, Inc.

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Nine Energy Service, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: NINE - Nine Energy Service, Inc.

تحليل الشركة Nine Energy Service, Inc.