تحليل الشركة NiSource
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (39.61 $) أقل من السعر العادل (71.57 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (46.87%) أعلى من متوسط القطاع (17.15%).
- مستوى الدين الحالي 0.1271% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 42.54%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.6%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (2.97%) أقل من متوسط القطاع (3.18%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| NiSource | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.8% | -2.9% | -2.7% |
| 90 أيام | 7.5% | -0.1% | -4.8% |
| 1 سنة | 46.9% | 17.2% | 6.8% |
NI vs قطاع: تفوق أداء NiSource على قطاع "Utilities" بنسبة 29.71% خلال العام الماضي.
NI vs سوق: لقد تفوق أداء NiSource على السوق بنسبة 40.06% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NI مع تقلب أسبوعي قدره 0.9013% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (39.61 $) أقل من السعر العادل (71.57 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (39.61 $) أقل بنسبة 80.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (22.01) أقل من القطاع ككل (24.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (22.01) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.57) أقل من القطاع ككل (2.31).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.57) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.07) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.71).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.07) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.53) أعلى من القطاع ككل (5.34).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.53) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16%) أعلى من القطاع ككل (12.6%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (16%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.42%) أقل من القطاع ككل (3.29%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.42%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.17%) أقل من القطاع ككل (6.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.17%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.97% أقل من متوسط القطاع "3.18%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.97% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 2.97% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (64.33%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
