تحليل الشركة National Health Investors, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (5.12%) أعلى من متوسط القطاع (3.21%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (19.88%) أعلى من متوسط القطاع (-7.89%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.82%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.02%)
سلبيات
- السعر (73.81 $) أعلى من التقييم العادل (34.96 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 48.64% على مدى 5 سنوات من 47.7%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| National Health Investors, Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.3% | -9.4% | -1.2% |
| 90 أيام | 6.4% | -13.8% | -6.6% |
| 1 سنة | 19.9% | -7.9% | 6.9% |
NHI vs قطاع: تفوق أداء National Health Investors, Inc. على قطاع "Real Estate" بنسبة 27.77% خلال العام الماضي.
NHI vs سوق: لقد تفوق أداء National Health Investors, Inc. على السوق بنسبة 12.97% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NHI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NHI مع تقلب أسبوعي قدره 0.3823% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (73.81 $) أعلى من السعر العادل (34.96 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (73.81 $) أعلى بنسبة 52.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.19) أقل من القطاع ككل (61.35).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.19) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.94) أعلى من القطاع ككل (-0.8993).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.94) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.71) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7.68).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.71) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.5) أقل من القطاع ككل (20.69).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.5) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.82%) أعلى من القطاع ككل (6.02%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.82%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.45%) أعلى من القطاع ككل (3.74%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.45%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.86%) أقل من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.86%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.12% أعلى من متوسط القطاع "3.21%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.12% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.12% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (115.17%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
