تحليل الشركة NGL Energy Partners LP
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (4.65 $) أقل من السعر العادل (5.87 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.11%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-21.45%) أقل من متوسط القطاع (-17.7%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 58.81% على مدى 5 سنوات من 36.61%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-15.96%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| NGL Energy Partners LP | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.7% | -20.5% | -2.3% |
| 90 أيام | -3.7% | -28.3% | -2.4% |
| 1 سنة | -21.5% | -17.7% | 16% |
NGL vs قطاع: كان أداء NGL Energy Partners LP أقل قليلاً من أداء قطاع "Energy" بنسبة -3.75% خلال العام الماضي.
NGL vs سوق: كان أداء NGL Energy Partners LP أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -37.5% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NGL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NGL مع تقلب أسبوعي قدره -0.4126% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (4.65 $) أقل من السعر العادل (5.87 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (4.65 $) أقل بنسبة 26.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.09) أقل من القطاع ككل (14.57).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.09) أقل من السوق ككل (73.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7711) أقل من القطاع ككل (1.92).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7711) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1107) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.83).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1107) أقل من مؤشر السوق ككل (15.92).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.3) أعلى من القطاع ككل (8.03).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.3) أقل من السوق ككل (22.62).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-15.96%) أقل من القطاع ككل (15.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-15.96%) أقل من السوق ككل (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-2.74%) أقل من القطاع ككل (8.87%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-2.74%) أقل من السوق ككل (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.28%) أقل من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.28%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.11%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (346.98%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
