تحليل الشركة New Gold Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (98.33%) أعلى من متوسط القطاع (-45.9%).
- مستوى الدين الحالي 17.53% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 34.21%.
سلبيات
- السعر (3.47 $) أعلى من التقييم العادل (2.6 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.33%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-8.37%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.6%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| New Gold Inc. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 19.4% | -48.5% | -1% |
| 90 أيام | 35.7% | -42.8% | -12% |
| 1 سنة | 98.3% | -45.9% | 5.1% |
NGD vs قطاع: تفوق أداء New Gold Inc. على قطاع "Materials" بنسبة 144.23% خلال العام الماضي.
NGD vs سوق: لقد تفوق أداء New Gold Inc. على السوق بنسبة 93.22% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NGD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NGD مع تقلب أسبوعي قدره 1.89% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3.47 $) أعلى من السعر العادل (2.6 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3.47 $) أعلى بنسبة 25.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (49.26).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (68.06).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.32) أعلى من القطاع ككل (-3.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.32) أقل من السوق ككل (21.43).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.3) أقل من مؤشر القطاع ككل (11.01).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.3) أقل من مؤشر السوق ككل (16.06).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.16) أقل من القطاع ككل (11.29).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.16) أقل من السوق ككل (23.83).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-8.37%) أقل من القطاع ككل (11.6%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-8.37%) أقل من السوق ككل (29.17%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-2.89%) أقل من القطاع ككل (7.19%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-2.89%) أقل من السوق ككل (6.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.33%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
