تحليل الشركة NovaGold Resources Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3.11 $) أقل من السعر العادل (3.25 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (14.76%) أعلى من متوسط القطاع (-13.18%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=163.99%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=1.12%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.39%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 138.9% على مدى 5 سنوات من 42.23%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| NovaGold Resources Inc. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -9.1% | -5.3% | -8.5% |
| 90 أيام | -5.8% | -6.1% | -13.9% |
| 1 سنة | 14.8% | -13.2% | -2.2% |
NG vs قطاع: تفوق أداء NovaGold Resources Inc. على قطاع "Materials" بنسبة 27.94% خلال العام الماضي.
NG vs سوق: لقد تفوق أداء NovaGold Resources Inc. على السوق بنسبة 17.01% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NG مع تقلب أسبوعي قدره 0.2838% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3.11 $) أقل من السعر العادل (3.25 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (3.11 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 4.5%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (51.6).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (73.03).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-25.11) أقل من القطاع ككل (5.64).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-25.11) أقل من السوق ككل (22.33).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (12.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-34.36) أقل من القطاع ككل (11.96).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-34.36) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (163.99%) أعلى من القطاع ككل (1.12%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (163.99%) أعلى من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-37.54%) أقل من القطاع ككل (7.39%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-37.54%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.39%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
