تحليل الشركة Infinite Acquisition Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (10.84 $) أقل من السعر العادل (13.69 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1481.14%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.67%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أقل من متوسط القطاع (23.86%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.1398% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Infinite Acquisition Corp. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0% | -12.2% | 0.5% |
| 90 أيام | -0% | -26.4% | 1.5% |
| 1 سنة | -0% | 23.9% | 25% |
NFNT vs قطاع: كان أداء Infinite Acquisition Corp. أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -23.86% خلال العام الماضي.
NFNT vs سوق: كان أداء Infinite Acquisition Corp. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -25.03% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NFNT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NFNT مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (10.84 $) أقل من السعر العادل (13.69 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (10.84 $) أقل بنسبة 26.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0.0693) أقل من القطاع ككل (62.98).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0.0693) أقل من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.02) أقل من القطاع ككل (1.44).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.02) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.52).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-172.61) أقل من القطاع ككل (-105.04).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-172.61) أقل من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (1481.14%) أعلى من القطاع ككل (11%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (1481.14%) أعلى من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (1427.54%) أعلى من القطاع ككل (3.22%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (1427.54%) أعلى من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.67%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
