تحليل الشركة New Relic, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (86.99 $) أقل من السعر العادل (112.88 $)
- مستوى الدين الحالي 38.71% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 84.06%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9165%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أقل من متوسط القطاع (1.48%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-52.53%) أقل من متوسط القطاع (ROE=54.22%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| New Relic, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -12.6% | 1.7% |
| 90 أيام | 0% | -13.6% | 1.5% |
| 1 سنة | 0% | 1.5% | 24.6% |
NEWR vs قطاع: كان أداء New Relic, Inc. أقل قليلاً من أداء قطاع "Technology" بنسبة -1.48% خلال العام الماضي.
NEWR vs سوق: كان أداء New Relic, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -24.58% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NEWR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NEWR مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (86.99 $) أقل من السعر العادل (112.88 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (86.99 $) أقل بنسبة 29.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (101.26).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (12.97) أعلى من القطاع ككل (12.23).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (12.97) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.09) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.04).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.09) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-43.1) أقل من القطاع ككل (92.86).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-43.1) أقل من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-52.53%) أقل من القطاع ككل (54.22%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-52.53%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-12.6%) أقل من القطاع ككل (3.98%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-12.6%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-27.5%) أقل من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-27.5%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9165%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2023 | Barter David Chief Financial Officer |
أُوكَازيُون | 84.03 | 337 801 | 4 020 |
| 15.08.2023 | Watteeuw Carlisle Caroline Director |
شراء | 85.5 | 268 470 | 3 140 |
| 15.08.2023 | Barter David Chief Financial Officer |
شراء | 84.13 | 681 790 | 8 104 |
| 15.08.2023 | Bhat Phalachandra Director |
شراء | 84.13 | 259 878 | 3 089 |
| 15.08.2023 | Cirne Lewis Director |
شراء | 84.13 | 211 923 | 2 519 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
