تحليل الشركة Cloudflare
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (31.06 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-22.8 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (165.19 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 44.32 ٪ على مدى 5 سنوات c 31.04 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 11.66 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Cloudflare | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2% | -10% | 2.1% |
| 90 أيام | -6.9% | -17.7% | 1% |
| 1 سنة | 31.1% | -22.8% | 15% |
NET vs قطاع: Cloudflare превзошел сектор "{Sector}" н 53.85 ٪ за оовمس год.
NET vs سوق: Cloudflare تجاوز السوق على 16.05 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NET нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: NET مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (165.19 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-876.62) أقل من هذا القطاع ككل (187.12).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-876.62) أقل من السوق ككل (72.93).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (35.14) أعلى من هذا القطاع ككل (9.12).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (35.14) أعلى من السوق ككل (20.53).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (22.02) أعلى من هذا القطاع ككل (7.57).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (22.02) أقل من السوق ككل (30.62).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (578.1) أعلى من هذا القطاع ككل (47.44).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (578.1) أعلى من السوق ككل (36.23).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -13.95 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-41.58 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (11.66 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.4 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-2.6 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.17 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-2.6 ٪) أقل من السوق ككل (11.17 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (4.47 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.07 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
مبيعات المطلعين المزيد من عمليات شراء المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | Zatlyn Michelle President and Board Co-Chair |
أُوكَازيُون | 190.05 | 487 | 25 641 |
| 14.01.2026 | Zatlyn Michelle President and Board Co-Chair |
أُوكَازيُون | 187.67 | 481 | 25 641 |
| 13.01.2026 | Zatlyn Michelle President and Board Co-Chair |
أُوكَازيُون | 187.96 | 482 | 25 641 |
| 08.01.2026 | Prince Matthew CEO & Board Co-Chair |
أُوكَازيُون | 189.47 | 993 | 52 384 |
| 07.01.2026 | Prince Matthew CEO & Board Co-Chair |
أُوكَازيُون | 201.84 | 1 057 | 52 384 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
