تحليل الشركة New England Realty Associates Limited Partnership
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (10.76%) أعلى من متوسط القطاع (-10.97%).
سلبيات
- السعر (71.33 $) أعلى من التقييم العادل (34.73 $)
- توزيعات الأرباح (1.99%) أقل من متوسط القطاع (3.43%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 106.68% على مدى 5 سنوات من 101.87%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-13.07%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.02%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| New England Realty Associates Limited Partnership | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.2% | -8.7% | -3.1% |
| 90 أيام | -7% | -23.5% | -0.7% |
| 1 سنة | 10.8% | -11% | 17.6% |
NEN vs قطاع: تفوق أداء New England Realty Associates Limited Partnership على قطاع "Real Estate" بنسبة 21.73% خلال العام الماضي.
NEN vs سوق: كان أداء New England Realty Associates Limited Partnership أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -6.84% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NEN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NEN مع تقلب أسبوعي قدره 0.2069% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (71.33 $) أعلى من السعر العادل (34.73 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (71.33 $) أعلى بنسبة 51.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (29.59) أقل من القطاع ككل (61.26).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (29.59) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-3.83) أقل من القطاع ككل (-0.8992).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-3.83) أقل من السوق ككل (22.61).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.36) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.7).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.36) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.52) أقل من القطاع ككل (20.7).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.52) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-13.07%) أقل من القطاع ككل (6.02%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-13.07%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.19%) أقل من القطاع ككل (3.74%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.19%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.99% أقل من متوسط القطاع "3.43%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.99% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.99% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (117.75%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
