تحليل الشركة Nuveen California Municipal Value Fund
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (8.88 $) أقل من السعر العادل (9.46 $)
- توزيعات الأرباح (3.96%) أعلى من متوسط القطاع (3.41%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (11.46%) أعلى من متوسط القطاع (-32.83%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-8.08%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-13.92%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Nuveen California Municipal Value Fund | Нефтегаз | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.1% | 0.7% | -3.2% |
| 90 أيام | 4.6% | -43.6% | 2.7% |
| 1 سنة | 11.5% | -32.8% | 24.4% |
NCA vs قطاع: تفوق أداء Nuveen California Municipal Value Fund على قطاع "Нефтегаз" بنسبة 44.29% خلال العام الماضي.
NCA vs سوق: كان أداء Nuveen California Municipal Value Fund أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -12.97% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NCA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NCA مع تقلب أسبوعي قدره 0.2205% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (8.88 $) أقل من السعر العادل (9.46 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (8.88 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 6.5%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (6.36).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (47.42).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.94) أعلى من القطاع ككل (0.5178).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.94) أقل من السوق ككل (22.51).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.2793).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (15.11).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (7.02).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (21.82).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (-8.08%) أعلى من القطاع ككل (-13.92%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-8.08%) أقل من السوق ككل (16.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (2.11%) أعلى من القطاع ككل (-2.01%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.11%) أقل من السوق ككل (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.28%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.96% أعلى من متوسط القطاع "3.41%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.96% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.96% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
