تحليل الشركة National Bank Holdings Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (39.5 $)
- أرباح الأسهم (2.86 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- مستوى الدين الحالي 1.26 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 3.52 ٪.
سلبيات
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-8.2 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-0.3366 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 89.51 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| National Bank Holdings Corporation | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.7% | 2.6% | -0.3% |
| 90 أيام | -2.6% | -4.6% | 3.3% |
| 1 سنة | -8.2% | -0.3% | 12.3% |
NBHC vs قطاع: National Bank Holdings Corporation بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -7.86 ٪ خلال العام الماضي.
NBHC vs سوق: National Bank Holdings Corporation تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -20.46 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: NBHC нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: NBHC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (39.5 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (13.91) أقل من هذا القطاع ككل (53.31).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (13.91) أقل من السوق ككل (55.86).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.27) أقل من هذا القطاع ككل (2.65).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.27) أقل من السوق ككل (17.51).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.78) أقل من هذا القطاع ككل (6.31).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.78) أقل من السوق ككل (27.76).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (15.48).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (9.73) أقل من السوق ككل (32.47).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 6.82 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (6.82 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (29.42 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (89.51 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.91 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.2 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (24.7 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.2 ٪) أقل من السوق ككل (11.35 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (7.05 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.27 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.71 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (36.14 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
