تحليل الشركة Nordic American Tankers Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2.89 $) أقل من السعر العادل (5.49 $)
- توزيعات الأرباح (13.3%) أعلى من متوسط القطاع (1.51%).
- مستوى الدين الحالي 34.3% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 38.69%.
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-40.18%) أقل من متوسط القطاع (-39.97%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=18.34%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.43%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Nordic American Tankers Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.4% | -0.4% | 1% |
| 90 أيام | -21.8% | -47.2% | 3.5% |
| 1 سنة | -40.2% | -40% | 22% |
NAT vs قطاع: كان أداء Nordic American Tankers Limited أقل قليلاً من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -0.2142% خلال العام الماضي.
NAT vs سوق: كان أداء Nordic American Tankers Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -62.2% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NAT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NAT مع تقلب أسبوعي قدره -0.7727% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2.89 $) أقل من السعر العادل (5.49 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (2.89 $) أقل بنسبة 90% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.6) أقل من القطاع ككل (143.1).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.6) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.76) أقل من القطاع ككل (5.52).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.76) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.62) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.29).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.62) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.78) أقل من القطاع ككل (14.31).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.78) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.34%) أقل من القطاع ككل (20.43%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.34%) أعلى من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.23%) أعلى من القطاع ككل (6.87%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.23%) أعلى من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-17.36%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-17.36%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 13.3% أعلى من متوسط القطاع "1.51%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 13.3% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 13.3% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (90.96%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
