تحليل الشركة Nuveen New York Quality Municipal Income Fund
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (10.84 $) أقل من السعر العادل (11.89 $)
- توزيعات الأرباح (5.21%) أعلى من متوسط القطاع (2.71%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (5.76%) أقل من متوسط القطاع (24.75%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 31.58% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-13.95%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.76%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Nuveen New York Quality Municipal Income Fund | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.1% | 2.5% | 0.8% |
| 90 أيام | -5.8% | 0.5% | 6.8% |
| 1 سنة | 5.8% | 24.7% | 32.2% |
NAN vs قطاع: كان أداء Nuveen New York Quality Municipal Income Fund أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -18.99% خلال العام الماضي.
NAN vs سوق: كان أداء Nuveen New York Quality Municipal Income Fund أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -26.45% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NAN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NAN مع تقلب أسبوعي قدره 0.1107% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (10.84 $) أقل من السعر العادل (11.89 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (10.84 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 9.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.13) أقل من القطاع ككل (61.97).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.13) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.85) أقل من القطاع ككل (1.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.85) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (11.82) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.31).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (11.82) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (-89.78).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-13.95%) أقل من القطاع ككل (10.76%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-13.95%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2%) أقل من القطاع ككل (3.86%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.21% أعلى من متوسط القطاع "2.71%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.21% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.21% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (59.43%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
