تحليل الشركة Mazda Motor Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3.28 $) أقل من السعر العادل (8.05 $)
- مستوى الدين الحالي 15.19% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 20.94%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.51%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-42.56%) أقل من متوسط القطاع (-39.97%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.07%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.43%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Mazda Motor Corporation | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.8% | -0.4% | -1.4% |
| 90 أيام | 2.2% | -47.2% | 0.8% |
| 1 سنة | -42.6% | -40% | 21.5% |
MZDAY vs قطاع: كان أداء Mazda Motor Corporation أقل قليلاً من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -2.59% خلال العام الماضي.
MZDAY vs سوق: كان أداء Mazda Motor Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -64.05% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MZDAY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MZDAY مع تقلب أسبوعي قدره -0.8184% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3.28 $) أقل من السعر العادل (8.05 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (3.28 $) أقل بنسبة 145.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2.67) أقل من القطاع ككل (143.1).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2.67) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3151) أقل من القطاع ككل (5.52).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3151) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1147) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.29).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1147) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.7413) أقل من القطاع ككل (14.31).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.7413) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.07%) أقل من القطاع ككل (20.43%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.07%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.89%) أقل من القطاع ككل (6.87%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.89%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (8.53%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.53%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.51%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (15.17%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
